Клиенты и решения
НПФ ”MEDIA-Electronics”, наш дилер, разработало на базе технологий Акцента и внедряет на ряде крупнейших предприятий Киева комплект настроек программного обеспечения для оперативного, финансового и управленческого учета автотрейдин-гового предприятия.
Программный комплекс состоит из следующих модулей, работающих с одной базой данных:
Во всех модулях информация может быть представлена как по данных оперативного (напр. реальное наличие на складе) и бухгалтерского (проведенные бухгалтером данные) учетов.
- Бухгалтерия
Данный модуль представляет собой комплексный инструмент для ведения финансового и налогового учета, составления финансовой отчетности (с возможностью параллельного ведения учета – в соответствии с национальными и международными стандартами). Система позволяет вести мультивалютный учет без ограничения на число валют, осуществляет расчет и начисление курсовых разниц не только в разрезе счета и корреспондента, но и по отдельной задолженности корреспондента (операции, документу).
Основные функции модуля:
обработка банковской информации – возможно сопряжение с системой клиент банк.
касса – мультивалютный учет, курсовые разницы, приписная касса.
расчеты с подотчетными лицами.
учет дебиторской, кредиторской задолженности (в разрезе счета, корреспондента, операции, документа.)
налоговый учет (налоговые, корректировочные накладные, определение валовых доходов, расходов)
учет реализации и др.
Основные отчетные формы модуля:
- оборотно-сальдовая ведомость
- шахматная ведомость
- отчет по средним курсам валют за заданный период
- журналы ордера и ведомости по счетам.
- сводный журнал реализации по субсчетам счета реализации – суммарное представление реализации в разрезе корреспондирующих счетов – аналог журнала ордера с детализацией оборота по субсчетам.
- выписка из банка
- кассовая книга
- выписка из журнала хозяйственных операций
- оборотная ведомость по счету
- схема счета
- раздел главной книги
- отчет по кассе магазина (приписной кассе) – детализация реализации за наличный расчет в разрезе приходных кассовых ордеров с указанием продажной цены и валовых доходов за период.
- реестр платежных поручений в национальной валюте и иностранных валютах, зарегистрированных в системе за указанный период
- отчет по расчетам с покупателями и заказчиками– детализация в разрезе документов оплат от покупателей и заказчиков с указанием поступивших сумм и валовых доходов.
- декларация о прибыли
- отчетная форма по статьям декларации о прибыли – представление оборотов с детализацией по позициям декларации в разрезе счетов валовых доходов и расходов за заданный период.
- отчет по документам с валовыми доходами и валовыми расходами суммы проводок по которым меньше (сторнирующие) или равны нулю
- реестр документов, предполагающих выписку исходящих налоговых накладных, по которым налоговые накладные не выписаны (отслеживание выдачи налоговых накладных)
- реестр документов, предполагающих получение входящих налоговых накладных, по которым налоговые накладные не были получены (отслеживание получения налоговых накладных с указанием приблизительных потерь налогового кредита).
- реестр налоговых накладных (входящих и исходящих) без документов оснований.
- книга покупок по данным бухгалтерского учета
- книга продаж по данным бухгалтерского учета
- книга продаж по данным оперативного учета
- реестр налоговых накладных в которых сумма НДС больше 3000 грн.
- реестр налоговых накладных в которых сумма НДС меньше 3000 грн.
- оборотно-сальдовая ведомость по дебеторской (кредиторской задолженности) – в разрезе открытых позиций (неоплаченных документов, видам расчетов с бюджетам и внебюдж. фондами) – по корреспондентам и валютам (с учетом курсовых разниц) за выбранный период.
- отчет по отдельно взятой открытой позиции (задолженности, операции) – обороты в разрезе документов.
- неограничеснное число произвольных отчеты (встроенным мастером отчетов):
- в виде шахматной ведомости (возможность произвольного выбора счетов по дебету и по кредиту для представления в виде шахматной ведомости) оборотной ведомости,
- оборотов по счетам в разрезе аналитики (по корреспондентам, объектам учета, заказам, документам) с возможностью произвольного выбора счетов по дебету и по кредиту, участвующих в построении отчета,
- ведомости и журналы ордера по счету с возможностью задать корреспондирующие счета и выбором аналитического показателя (операция, документ, корреспондент, объект учета, заказ)
Складской учет, СТО и логистика
Основные функции модуля:
ввод и обработка первичной документации:
приходные накладные (в т.ч по импорту со ссылками на ГТД)
расходные накладные (по продажным и учетным ценам, по учетным ценам в валюте параллельного учета – для учета гарантий, расчетов с работниками фирмы и учредителями)
наряд заказы (по продажным и учетным ценам)
накладные на возврат от покупателя
накладные на возврат от поставщика
заказы поставщику
заказы от подразделений и от покупателей
внутренне перемещение товара (в т. ч. передача автомобилей (товара) на экспозицию дилерам)
счета-фактуры и др.
инвентаризация
картотека обслуживаемых автомобилей по маркам, моделям и т. д.
резервирование товара (резерв наличия и резерв на заказанные товары)
составление заказа поставщику - три метода автоматического составления заказа
на основании минимальных и максимальных продаж за заданный период
на основании среднего спроса за период
на основании прогноза продаж
детализированное представление данных о любом товаре в расширенной карточке складского учета:
данные о наличии (оперативном и по данным бухгалтерского учета) на любом складе компании по категориям – наличие, резерв, к свободному использованию.
данные о заказах размещенных у поставщиков, сроках их выполнения и резервах на эти них.
рейтинги, статистика продаж, динамически определяемые минимальное и максимальное наличие товара на конкретном складе (категория АВС DE, Min-Max)
информация об учетных ценах (в двух валютах – основной и валюте параллельного учета – напр. USD)
информация о продажных ценах с указанием валюты продажных цен (при отпуске товара валюта продажной цены пересчитывается в национальную по заданному курсу) и др.
Основные отчетные формы модуля:
- сальдовые и оборотные ведомости по складам в разрезе номенклатуры товаров (запасных частей, автомобилей, материалов, МБП) с указанием остатка, оборотов в учетных ценах – в основной и дополнительной. Есть возможность построения сальдовой ведомости по данным бухгалтерского и оперативного учета (с выводом позиций с нулевым количеством и без, с группировкой по группам товаров и без нее);
- отчет по трудозатратам (человеко-часам) в разрезе работников СТО
- отчет о количественном обслуживании автомобилей по сменам (посменно) и моделям автомобилей за выбранный период.
- отчет о количественном обслуживании автомобилей по сменам (посменно) и моделям автомобилей по дням за выбранный период.
- отчет о суммарной (в денежной) реализации услуг по моделям автомобилей
- отчет по резервированию товаров - резерв наличия и резерв в заказах.
- отчет о заказанных товарах
- отчет по реализации товаров по выбранным группам товаров, складам за выбранный период. Отчет предоставляет данные о продажных и учетных ценах в дополнительной и основной валюте, количественные данные о реализации и наличии на заданных складах, даты последнего прихода и расхода, с представлением итогов по группам товаров, указанием общей суммы валового дохода и дохода от реализации конкретной позиции. (Отчет служит для выбора вариантов закупки т . е. отображения финансового результата от реализации товаров с учетом централизованной и децентрализованной закупки,
для определения наибольшего уровня прибыли)
отчет по реализации дилерам и всем остальным покупателям, суммы представлены со скидкой и без скидки. Отчет составляется по любым складам за любой период.
произвольные выборки (отчеты) по наличию, посредствам встроенного мастера отчетов по продажным ценам, рейтингу продаж (категории АВС DЕ, MIN-MAX) торговой марке и т. д., с возможностью задания выводимых в отчете полей (наименование, англ. наименование, кат. номер и т. д.), задания критериев включения в выборку (меньше минимального наличия на складе и т. д.), склада и т. д., вариантов сортировки.
отчет о продаже автомобилей за месяц по региональным представителям (дилерам)
статистика розничных продаж, отчеты по продажам за месяцы года – накопительным итогом.
и др.